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    春節(jié)假期全球金融市場復(fù)盤：香港股市大漲 石油價格走高

    文/廣州日報全媒體記者 王楚涵、張露

    春節(jié)假期期間，境外資本市場表現(xiàn)不錯，多數(shù)發(fā)達(dá)市場股市震蕩上漲。中國香港股市在新年的第一個交易日迎來“開門紅”。其他資產(chǎn)方面，布倫特油價繼續(xù)走高超過93美元/桶，為2014年以來新高。10年美債收益率在美國1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期的推動下，站上1.9%，為2019年底以來新高。英國央行再次加息以及歐央行傳遞可能加快退出信號導(dǎo)致美元指數(shù)大跌，進(jìn)而使得黃金在實際利率大幅走高的背景下依然能夠抬升。

    迎來春節(jié)后首個交易日的A股市場會如何走呢？有金融機(jī)構(gòu)分析指出，春節(jié)后市場有望逐步回溫。2022年市場最大的考驗，在于流動性預(yù)期的變化，市場風(fēng)格加速向低估值風(fēng)格切換，建議投資者積極把握以消費和基建鏈為核心的低估值板塊。

    股市

    多數(shù)發(fā)達(dá)市場股市震蕩上漲

    在春節(jié)假期期間，國外主要央行緊縮預(yù)期加強。英國央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點至0.50%，為去年12月以來第二次加息。歐洲央行維持主要再融資利率、存款機(jī)制利率、邊際借貸利率三大關(guān)鍵利率不變。多數(shù)發(fā)達(dá)市場股市震蕩上漲。自1月28日至2月4日期間，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.05%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.55%，納斯達(dá)克指數(shù)漲2.38%，富時100指數(shù)漲0.67%，歐洲Stoxx50指跌0.99%，日經(jīng)225指漲2.70%。

    春節(jié)期間中國香港股市在新年的第一個交易日迎來“開門紅”。2月4日，恒生指數(shù)收漲3.24%，升800點，創(chuàng)下2009年春節(jié)開市以來最大漲幅。恒生科技指數(shù)漲3.05%，百度、阿里巴巴漲近6%。金融股、汽車股、體育用品股、餐飲板塊漲幅居前。作為A股風(fēng)向標(biāo)的A+H股，2月4日共有34只取得3%及以上的漲幅。

    對于節(jié)后的A股市場，記者梳理近十年A股上證指數(shù)表現(xiàn)關(guān)注到，2012年～2021年，A股只有4次在節(jié)后第一天上漲，其余6年均為下跌。但將時間拉長至節(jié)后5個交易日來看，有7年的上證指數(shù)均呈現(xiàn)出上漲趨勢。安信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高善文指出，過去兩周，美國標(biāo)普指數(shù)企穩(wěn)反彈，說明外部因素的拖累因素至少暫時已經(jīng)消除，市場目前處于合理區(qū)間，甚至處于合理偏低的位置。

    國泰君安證券認(rèn)為，春節(jié)后市場有望逐步回溫。2022年市場最大的考驗，并非盈利下行壓力，而在于流動性預(yù)期的變化，流動性考驗未完，疊加市場風(fēng)險偏好低位，市場風(fēng)格加速向低估值風(fēng)格切換。建議投資者積極把握以消費和基建鏈為核心的低估值板塊。

    債券

    主要國家國債長端收益率上行

    記者關(guān)注到，主要國家國債長端收益率上行。1月31日至2月4日，5年期美債收益率累計上行15.9bp至1.775%，10年期美債收益率累計上行14.1bp至1.915%。英國10年期國債收益率累計上行17bp至1.41%，德國10年期國債收益率累計上行19bp至0.09%，法國10年期國債收益率累計上行28bp至0.65%，意大利10年期國債收益率累計上行40bp至1.75%。

    外匯市場上，美元下跌，歐元、英鎊上漲。春節(jié)期間美元指數(shù)下行1.75點，截至2月4日，美元指數(shù)報95.47。歐央行緊縮預(yù)期推升歐元，歐元兌美元從1.1148升至1.1451。

    招商證券分析，發(fā)達(dá)國家貨幣政策同向收緊，形成共振，將給全球流動性環(huán)境和資產(chǎn)價格帶來更大擾動，需密切關(guān)注我國匯率和跨境資本流動壓力的變化。

    黃金

    在1800美元關(guān)口附近拉鋸

    美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月美國非農(nóng)部門新增就業(yè)46.7萬人，大幅超過預(yù)期的增加15萬人，為去年10月以來最大增幅，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。

    數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨黃金一度跌超20美元/盎司，隨后短線回升，金價守住關(guān)鍵心理價位1800美元/盎司。截至2月6日15時6分，紐約金主連微漲0.26%，漲至1808.8美元/盎司。

    海通期貨分析師顧佳男表示，當(dāng)下時點，判斷貴金屬價格節(jié)奏最重要的指標(biāo)是美聯(lián)儲的政策。假若美聯(lián)儲加息節(jié)奏加快，名義利率上行，貴金屬價格必然承壓。

    也有業(yè)內(nèi)人士分析稱，目前，黃金價格徘徊在200日均線和1800美元關(guān)口附近，如果價格從200日移動均線和1800美元反彈，那么看漲趨勢將繼續(xù)。

    圍繞2022年金價走勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，支撐和制約黃金表現(xiàn)的因素會同時存在，通脹的持續(xù)時間，以及縮表的方式與進(jìn)程，將是影響2022年黃金價格的主因，而市場震蕩或許會給出較為理想的買入機(jī)會。

    石油

    布倫特油價創(chuàng)2014年以來新高

    由于市場擔(dān)憂原油供應(yīng)面臨風(fēng)險，國際油價上漲。繼3日突破每桶90美元整數(shù)關(guān)口后，4日再次顯著上漲：當(dāng)日美原油主連報92.31美元/桶，漲幅2.04美元或2.3%，布倫特原油主連報93.27美元/桶，漲幅2.16美元或2.4%，為2014年以來新高。截至2月6日23時30分，美原油主連和布倫特原油主連漲幅分別為1.83%和1.55%，分別漲至91.92美元/桶和92.52美元/桶。

    市場分析人士認(rèn)為，極端天氣、產(chǎn)油國增產(chǎn)瓶頸和地緣影響等因素給原油供應(yīng)帶來更大不確定性，推動油價持續(xù)上漲。

    雖然從供應(yīng)端來看是利好油價的，但是目前市場對于歐佩克+的增產(chǎn)能力持懷疑態(tài)度。當(dāng)?shù)貢r間2月2日，歐佩克+同意3月增產(chǎn)40萬桶/日，但當(dāng)前歐佩克+面臨難以實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)量目標(biāo)的窘境。根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，去年12月歐佩克+國家的產(chǎn)量僅增加了25萬桶/日，僅為原定目標(biāo)的63%。瑞銀認(rèn)為，由于歐佩克+幾個成員國難以完全恢復(fù)產(chǎn)量，實際產(chǎn)量增幅可能會較低，因此對油市較為樂觀。還有業(yè)內(nèi)人士表示，歐佩克+增產(chǎn)困難是油價上漲的根本原因。

    展望油價走勢，海證期貨能化研究員鄭夢琦表示，若地緣影響消退，歐佩克+按照減產(chǎn)協(xié)議來足額增產(chǎn)，則供需面將逐漸走弱。但考慮到原油庫存低位，油價下方有支撐，仍以高位振蕩為主。德國商業(yè)銀行將2022年一季度油價預(yù)期從此前的每桶80美元上調(diào)至每桶90美元，瑞銀集團(tuán)則把今后幾個季度布倫特原油期貨價格預(yù)期從此前的每桶85美元上調(diào)至每桶90至100美元。

    （來源：廣州日報）